米兰体育场:头部私募大手笔加仓 谋攻2026结构性机会

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  2026年开年首周，头部私募便显现攻势。私募排排网最新统计多个方面数据显示，截至2026年1月9日，股票私募仓位指数再度站上81%以上的位置，相较于2025年底提升超1个百分点，结束此前连续三周的回落态势。其中，百亿级私募加仓步伐更大，首周加仓幅度接近8个百分点。用业内人士的话来说，不管是外部不确定性趋缓，还是低利率环境下居民和机构资产的重新配置，亦或是上市公司盈利周期底部的进一步夯实，都将推动2026年长期资金市场结构性行情持续演绎，保持比较高仓位、锚定业绩确定性寻找机会才是今年获取超额收益的“最佳姿势”。

  私募排排网最新多个方面数据显示，截至2026年1月9日，股票私募仓位指数为81.21%，较2025年底小幅抬升1.04个百分点，终结此前连续三周的回落态势。从持仓结构来看，截至2026年1月9日，满仓私募(仓位＞80%)比例高达66.22%，相较于2025年底明显提升，中等仓位(50%-80%)私募占比为18.78%，而空仓(＜20%)与低仓(20%-50%)私募合计占比仅为15%，私募做多意愿明显增强。

  值得注意的是，头部私募是做多的“主力军”。据私募排排网统计，截至2026年1月9日，百亿级私募仓位升至84.64%，较2025年底的76.77%大幅度的提高7.87个百分点。其中，满仓百亿级私募占比为69.48%，中等仓位百亿级私募占比为19.88%，而低仓和空仓百亿级私募占比分别仅为5.84%和4.8%。

  另外，截至2026年1月9日，管理规模在50亿元至100亿元区间的私募仓位指数达90.48%，连续两周保持九成以上的仓位，管理规模在20亿元至50亿元、10亿元至20亿元、5亿元至10亿元及0至5亿元规模的私募仓位则分别为77.79%、83.06%、80.94%和79.84%。

  中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志分析称，虽然在百年未有之大变局下，地理政治学依然存在不确定性，但大国关系有望进入阶段性稳定期。与此同时，从2025年创纪录的国际贸易顺差数据分析来看，中国制造业的国际竞争优势愈发显著，叠加美国降息、美元贬值的预期逐步升温，中国资产将从人民币升值与国际投资者的再配置中获益。整体看来，2026年中国资产依然充满机会。

  淡水泉投资创始人、首席投资官赵军近日在年度策略会上分析称：从国内来看，无论是保险等大型机构投资的人，还是个人投资商在股票资产上的配置意愿和能力，都仍有提升空间，尤其是随市场风险偏好逐步回升，资金有望持续流入股市；从外部环境来看，无论是全球型基金还是新兴市场基金，对中国长期资金市场的态度已开始变得更乐观，人民币升值趋势也逐渐增强了中国资产对外资的吸引力。因此，今年市场的结构性行情值得期待，低关注度资产中许多未被市场充分认知的预期差是今年最核心的机会所在。

  深圳一位私募创始人在接受上海证券报记者正常采访时说，随着“反内卷”政策的深入与落地，国内中游制造业产品的价格也有一定可能会像上游原材料一样出现企稳与回升，相关企业盈利出现改善成为大概率事件，2026年处于景气低位的周期行业有望迎来拐点机会。

  星石投资首席研究官喻宗亮告诉上海证券报记者，目前主要关注两个投资方向：一是行业景气度较高的高端制造的业绩兑现机会，因为很多高端制造细分行业发展形态趋势良好，但不排除一些领域存在炒作过高的可能性，2026年公司会重点循着业绩端的兑现度进行布局；二是供需逆转的传统行业，在“反内卷”政策效果逐步释放的过程中，大概率会有一些行业率先度过供需拐点，迎来业绩反转，从而催生投资机会。